MissionNous recrutons au sein de la Direction Trésorerie Groupe, un Chargé(e) de trésorerie qui aura comme missions :
- Assurer une gestion optimale de la Trésorerie.
- S’assurer du respect de l’ensemble des engagements financiers vis à vis des tiers.
- Assurer le traitement des opérations qui incombe à la Trésorerie proprement dit en respectant les délais.
- Réaliser les travaux de prévisions opérationnelles et du budget de trésorerie.
- Gérer les comptes bancaires.
- Assurer l’arrêté quotidien de la situation de trésorerie.
- Établir un rapprochement bancaire quotidien et élaborer les états de rapprochement bancaires mensuels et procéder à leur validation.
- S’assurer du respect des conditions négociées au titre des opérations financières (taux appliqué, intérêts, …).
- Contrôler les échelles d’intérêts bancaires par rapport aux échelles d’intérêts calculées.
- Préparer les états de reporting demandés.
- Établir les échéanciers de paiement correspondant aux contrats conclus et aux bons de commande.
- Assurer le suivi des échéances des règlements fournisseurs.
- Contrôler la conformité du dossier de paiement fournisseurs (bon de commande, bon de livraison, facture originale...).
- Établir et mettre à jour l’état mensuel des fournisseurs.
- Affecter les flux de décaissement aux comptes bancaires concernés conformément à la procédure en vigueur.
- Préparer les titres de paiement conformément aux conditions négociées avec les fournisseurs et les soumettre à la signature des responsables concernés conformément aux dispositions du système d’habilitation.
- Transmettre les titres de paiement aux fournisseurs après leur signature par les responsables hiérarchiques (les titres de paiement : chèques, effets, etc.).
- Mettre à jour les échéanciers de paiement suite à toute renégociation du délai de paiement ou de toute autre clause avec les fournisseurs.
- Procéder au règlement de certaines dépenses dans le cadre des limitations en vigueur.
- Arrêter la situation quotidienne de la caisse.
- Tenir les journaux de caisse mensuellement.
- Transmettre le journal de caisse mensuel à la comptabilité avec les pièces justificatives.
Profil Recherché
- * Formation : BAC+3 (minimum) en Finance/ comptabilité ;
- Une expérience réussie de 1 à 2 ans dans un poste similaire ;
- Esprit de rigueur et d'organisation ;
- Esprit d’équipe ;
- Être polyvalent, réactif et à l'écoute ;
