Assurer le suivi quotidien des positions de trésorerie et des soldes bancaires.
Préparer et mettre à jour les prévisions de trésorerie à court, moyen et long terme.
Optimiser les flux de trésorerie afin de garantir la disponibilité des liquidités nécessaires aux opérations.
Contrôler les encaissements et les décaissements.

Gestion bancaire

Maintenir les relations quotidiennes avec les banques et autres partenaires financiers.
Préparer les paiements fournisseurs et autres règlements.
Effectuer les rapprochements bancaires et assurer le suivi des mouvements financiers.
Gérer l'ouverture, la fermeture et la mise à jour des comptes bancaires de l'entreprise.

Reporting et contrôle

Produire les reportings de trésorerie périodiques.
Analyser les écarts entre prévisions et réalisations.
Participer aux clôtures mensuelles et annuelles.
Veiller au respect des procédures internes et des contrôles financiers.

Profil recherché:

Formation

Bac+3 à Bac+5 en Finance, Comptabilité, Gestion financière ou équivalent.

Expérience

Minimum 3 à 5 ans d'expérience dans un poste similaire.
Expérience dans un environnement industriel ou multinational souhaitée.

Compétences techniques

Maîtrise impérative de SAP S/4HANA,
Bonne connaissance de la gestion de trésorerie, des opérations bancaires et des flux financiers.
Bonne maîtrise d'Excel .
Connaissance des normes comptables et des contrôles financiers.

Langues

Français : courant.
Anglais : courant.

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About the company

CANPACK MOROCCO

Manufacturing

A great human and sporting adventure for our colleagues at the National Corporate Olympics üèÜ Beyond the competition, this experience was all about teamwork, connection, shared moments, and creating lasting memories together. Hear from one of BAHRI Mohammed as he reflects on wh…

Gestion de la trésorerie

Assurer le suivi quotidien des positions de trésorerie et des soldes bancaires.
Préparer et mettre à jour les prévisions de trésorerie à court, moyen et long terme.
Optimiser les flux de trésorerie afin de garantir la disponibilité des liquidités nécessaires aux opérations.
Contrôler les encaissements et les décaissements.

Gestion bancaire

Maintenir les relations quotidiennes avec les banques et autres partenaires financiers.
Préparer les paiements fournisseurs et autres règlements.
Effectuer les rapprochements bancaires et assurer le suivi des mouvements financiers.
Gérer l'ouverture, la fermeture et la mise à jour des comptes bancaires de l'entreprise.

Reporting et contrôle

Produire les reportings de trésorerie périodiques.
Analyser les écarts entre prévisions et réalisations.
Participer aux clôtures mensuelles et annuelles.
Veiller au respect des procédures internes et des contrôles financiers.

Profil recherché:

Formation

Bac+3 à Bac+5 en Finance, Comptabilité, Gestion financière ou équivalent.

Expérience

Minimum 3 à 5 ans d'expérience dans un poste similaire.
Expérience dans un environnement industriel ou multinational souhaitée.

Compétences techniques

Maîtrise impérative de SAP S/4HANA,
Bonne connaissance de la gestion de trésorerie, des opérations bancaires et des flux financiers.
Bonne maîtrise d'Excel .
Connaissance des normes comptables et des contrôles financiers.

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Structural Engineer Tutor

Remote Inside Sales Executive

Sales Service Engineer

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Marketing & Sales Analyst - Abidjan

Social Media Manager - Abidian / Ivory Coast

Senior Chef Partie

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Medical Science Liaison - Rare Diseases (with Diagnostics responsibilities Oncology/Rare Diseases) - Lebanon

Software Engineer Intern

Generative AI Creative Technologist (Arabic)

Business Growth Associate

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Business Prospecting Executive

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Salesperson

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Business Prospecting Representative

Customer Success Lead

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Business Development

Computer Science

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HR Volunteer

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Sales Manager- 19 L

Human Resources Manager

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